【港股打新】—硅谷天堂黄金 (01342):南非排名第四的黄金开采公司

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一、发行概况

二、财务概况

三、综合评估

1、市值:42.15-56.31,上下限幅度33%,设置了长达13天的招股期,本身就说明信心不足,还设置这么宽的上下限差,碰瓷意图太明显;

2、估值:亏损,看到这个亏损时,仓总也很惊讶,怎么卖黄金的还会连年亏损,公司解释说是产量不达预期,而成本又都是刚性的,再加上矿区地震以及汇率的影响。

3、行业&公司:黄金,过去2年曾经上过2家与黄金开采、冶炼及销售相关的公司,表现都比较一般,虽然港股的山东黄金后来走出了一波好的行情,但那和打新就 没啥关系了。

4、保荐人:中信里昂,这个券商和中金一样,保荐过的项目也是跌多涨少,就算首日上涨的,幅度也非常有限,都是个位数。不过从护盘历史来看,比中金要好很多,都还算比较卖力,不像中金那样一吃就是几十个点的差价。

5、超额配股权:预期授出超额配股权,按照中信里昂的销售能力,国配应该可以超额卖出去,过去的11个历史项目,国配全部都有超配。

6、基石投资者:共3名基石投资者,认购4亿港币的股份,如果按发行价的下限13.1元来计算,认购股份占本次发行股份的38%,如果按上限则是28.4%。

7、首次公开发售前投资:共2名,较发行价折让41%,没有禁售条款,不过由于首次公开发售前的投资者为控股股东,因此实际上是有禁售限制的。

四、一手中签率

香港公开发售804.4万股,每手200股,合计40220手,在不启动回拨机制的情况下,甲组获配20110手、乙组获配20110手。这类资源类股票一向都不怎么受欢迎,预计这个票的认购会比较冷清,估计一手中签率会100%。

注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情考虑回拨的,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

乍一看,还真以为是南非的某个公司,再仔细一看股权结构,就是一个中国公司,控股东是在新三板挂牌的硅谷天堂资产。公司的核心资产应该就是2个金矿,目前还在亏损中。按照公司的说法,预计2019年开始实现毛利,到2020年就可以实现纯利。本想通过黄金的储量、矿产资源量与山东黄金进行一下对比,太麻烦了,因为想起了一句话:一顿分析猛如虎,涨跌全靠特朗普,未来确实不知道公司的盈利会这样走。

这个票,估计也是个冷门票,看在有基石的份上,商量参与一下,最好是下限定价,2600一手,跌一点也不怎么疼。预计上5个左右账户,各一手,参与第一

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